正版企业投融资与公司资本运作

企业投融资与公司资本运作——这是一堂面向企业管理层的普及版“金融投资课”，将宏观经济、企业投融资和资本运作进行了系统化、形象化解析，既能让专业的金融从业者掌握前沿的资本运作模式，也能够让“金融小白”了解企业投融资的门道与资本运作的策略资本运营实战专家吴梓境老师，资本模式理论（CMT）创始人/“2020中美峰会”中美金融论坛发言嘉宾，现任海尔集团投资顾问、鑫甬生物独立董事，原某知名新三板挂牌企业丨高级副总裁/联合创始人，承担1项产业基金领域国家级课题，在核心期刊发表论文12篇

企业投融资与公司资本运作吴梓境老师现任海尔集团投资顾问、鑫生物独立重事课程背景随着中国金融改革不断深化、资本市场体系与企业金融工日趋完善，企业进行投融资的工具越来越多元，公司资本运作的描式也越来城多样。在此背暑之下，投融资管理与资本运作已经成为越来越多的企业战略重心之一，而这也对于企业管理者提出了更高的知识要求。在资本时代之中，企业只有远用好金融工具，才能够实现裂变式发展；只有与资本相结合，才能够使得自身的商业模式价值最大化。因此无论是对于CEO、CFO,还是对于公司中基层管理岗位而言，掌企业投融资与公司资本运作的模式、路径与方法，都是至关重要的本课程就是一堂面向企业管理层的普及版“金融投资课”，运用通俗易懂的语言和直观形象的案例，将宏观经济、企业投融资和资本运作进行了系统化、形象化解析，旺能够让专业的财务总监和金从业者堂提前沿的资本运作横式，也能够让“金融小白”的非专业人士了解企业投融资的门道与资本运作的策路。课程收获区掌握企业投资决策的方法与模式区熟悉公司融资的目标与策略区了解公司常见的融资工具与方法区了解当前热点前沿的企业融资工具区掌握股权融资的全流程区熟悉公司估值的常见方法区了解公司登陆资本市场的主要路径区熟悉企业资本运作的常见模式与经典案例课程对象国有企业中高层管理者民营企业家、总裁及高级管理人员课程大纲第一节：中国宏观经济与企业投融资山中国经济“新常态”与经济增长动能的转换2新旧动能转变所带来的企业投融资体系变革3去杠杆背景下从间接融资到直接融资的转变生资本市场工具的重要性日益显现第二节：企业投资管理与决策一、投资基础知识：资金的时间价值山资金（货币）的时间价值2贴现的模式与意义二、投资决策指标-1：NPVUNVP净现值法在企业投资决策中的应用2净现值法的适用性及存在障碍日常工作中如何运用NPV进行项目决策分析三、投资决策指标-2：IRR山IRR内部收益率法在企业投资决策中的分析2集团战略与内部收益率IRR之间的关系运用RR内部收益率参与项目决策与筛选四、投资决策的案例分析生产设备是否更新的投资决策2不同投资项目之间的比较筛选⑤具有预算约束与不确定性的投资案例解析第三节：企业融资的模式与工具一、融资与价值：公司不缺钱也需要融资吗山企业融资与公司可持续增长率的关系2企业融资、ROE与股东价值最大化的关系融资不仅弥补现全流口，更是一种公司价值战吃二、公司常见的融资模式与工具山公司融资的基本模式与路径②典型间接融资模式与工具3典型直接融资模式与工具三、什么是“融资租赁“？融资租赁的概念与模式融资租赁的在企业经营与资本运作中的应用3融资租赁的优劣势分析四、什么是“产业链金融”？山产业链（供应链）金融的内涵与外延②产业链金融的模式及其对上下游产业的影响3 FinTech对供应链金融的颠覆与改变五、什么是“资产证券化ABS”?资产证券化的概念与基本模式ABS在企业融资、项目运作、国企混改、政府降杠杆中的应用价值3当前热点的公募REITS模式与ABS的关系第四节：企业股权融资全流程解析一、企业股权融资的全流程概览企业股权融资的概念与模式2公司股权融资的全流程梳理3股权融资的常见陷阱与关键问题二、公司估值的方法-1：资产基础法资产基础法的概念资产法的在股权融资中的应用3资产法的优劣势分析三、公司估值的方法-2：市场比较法市场比较法的概念及分类如何在股权融资中使用市场法进行估值3市场法估值模型的关键误区四、公司估值的方法-3：收益现值法DCF法的概念与模式②收益法在股权融资中的应用收益法通常与对赌相连接的原因五、打造优秀商业计划书与成功的融资路演山成功商业计划书的主要架构与关键问题融资路演与其他路演（演讲）的关键区分3问对10大问题，设计出最适合的BP与Road Show第五节：公司资本运作一、公司上市路径解析山中国多层次资本市场体系概览登陆资本市场的路径介绍与比较分析热点的注册制、科创板、精选层等话题的详解二、企业并购重组与资本运作企业并购重组的模式与意义2如何通过并购重组实现资本运作3利用并购基金实现杠杆化裂变的模式解读讲师介绍吴梓境老师资本模式理论(CMT)创始人资本运营实战专家北京师范大学博士/北京大学博士后现任海尔集团投资顾问、鑫甬生物独立董事·“2020中美烽会”中美金融论坛发言嘉宾·原某知名新三板挂牌企业|高级副总裁/联合创始人·北京大学/浙江大学/中山大学等多高校EMBA特约进制师·多次接受中央电视台、新华社、人民日报、浙江卫视等媒体的采访与报道·承担1项产业基金领域国家级课题，出版专著5部，在核心期刊发表论文12篇老师对股权结构设计/并购重组/股权融资等有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目部分客例代表●花样年集团（股份代号：1777.HK):为集团及旗下子公司搭建开发及物业并购基金，合计规模11亿元。+天业股份（股份代号：500807.SH):对公司产业转型提供融资租、金驰服务等行业产业并购基金，首期规模7.5亿元，案计规模15亿元。●棠莫旅居（权结构设计及资模式定位）：为企业搭建7个省级平台和200余城市加盟商，引入投资累计超过1000万元。部分案例代表●连续返20+斯平安集团《企业投融资与资本运作的创新模式》连续返聘12+期海尔集团产业其会在产品共创模式中的应用连续返聘10+期百味特餐饮集团《多层次资本市场与公司资本运作》连续返聘7+期上海交通大学EMBA私募股权基金运作全流程解析》●连续返聘4+期中国五矿集团《企业投融资与公司资本运作》